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出納|cashier
職位名稱:出納    招聘人數:1人    工作地點:北京海淀區永豐基地永捷北路3號A座201
崗位職責:

1.負責公司月資金預算及周預算的編制、起草、匯總和平衡;

2.建立公司周資金預算執行情況的輔助臺賬;

3.根據公司貨幣資金管理相關規范,負責公司貨幣資金的管理;

4.負責對現金支付憑證進行支付前的最后審核,主要審核票據的真實性、審批手續的完備性,資金支出的計劃性;

5.根據審核好的會計憑證進行網上支付和現金支付;

6.根據會計憑證逐筆手工登記銀行和現金日記賬,要做到與銀行對賬單相符,對未達賬項月底要及時編制7.余額調節表,交由業務主管審核簽字;

8.負責對子公司貨幣資金的監督,推進子公司銀行賬戶集中管理工作;

月(周),要組織各回(用)款部門,根據年度預算編制資金滾動計劃提交公司批準后嚴格執行;

9.負責公司發票的購置、管理、開具;

10.負責辦理貸款貼息手續;

11.負責籌融資事項的辦理,建立債務融資執行情況臺賬,及時辦理相關融資手續,維護好銀企關系,及時獲悉金融貸款產品動態;

12.負責發票的管理和購置;

13.負責涉及銀行的其他事宜。

任職要求:

1.財會或財經類等相近專業大專及以上

2.做好領導安排的其他事宜

3.有較好的理論更新和政策跟蹤能力和熱情;

4.有一定的數據分析能力,嚴謹、一絲不茍的工作作風; 

5.熟悉公司產品材料工藝消耗定額與種類;

6.有良好的職業道德和敬業進取精神。

7.身體健康,承壓能力強,基本做到當月工作不跨月

8.積極參加公司組織的各項培訓及活動。



簡歷投遞:[email protected]

聯系人:郝鳳

聯系電話:010-58937383

總部地址:北京市海淀區永豐產業基地永捷北路3號A座201


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